Cash-Flow-Generierung
Definition:
Cash-Flow=Erwirtschafteter Gewinn + Abschreibung + Differenz aus
kurzfristigen Verbindlichkeiten und Forderungen
Eine operative Unternehmensführung ist umso leichter, je besser die Cash-Flow Situation ist. Eine bequeme Liquidität auf dem Konto ermöglicht
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Lieferanten zufrieden zu halten
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Durch Skonto Geld zu spare
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Keine Mahngebühren zu bezahlen
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Entscheidung für kleinere Investitionen schneller zu treffen un
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Gegenüber Hausbank, Finanzamt und Sozialkassen stets ein gutes Rating zu haben.
Je nach
Branche und Unternehmensgröße sollte zwischen 2 bis 6 Monatsumsätze
freie Liquidität vorhanden sein. Das ist jedoch das Ergebnis eines
stetigen und disziplinierten Finanzcontrollings.